投资学第一单元笔记，整理投资环境、金融工具、证券交易机制以及共同基金与其他投资公司。

投资学第二单元笔记，整理风险与收益、资本配置、最优风险资产组合、分散化与单指数模型。

投资学第四单元笔记，整理债券定价与收益率、利率期限结构、久期与凸性以及债券组合管理。

投资学第五单元笔记，整理宏观经济与行业分析、权益估值模型以及财务报表分析。

投资学第六单元笔记，整理期权市场与估值、期货交易与定价，以及外汇、股指、利率、互换和商品风险管理。

投资学第七单元笔记，整理组合业绩评价、国际分散化、对冲基金、主动组合管理理论与投资政策。

量化股票组合管理第 1 章，从投资信念、基准与风险预算出发，建立可研究、可实施、可归因的量化投资流程。

量化股票组合管理第 2 章，推导收益分布、分散化、均值—方差组合、CAPM、主动组合与特征组合。

量化股票组合管理第 3 章，比较三类因子风险模型，并计算边际风险、风险贡献、分组风险与 VaR 贡献。

量化股票组合管理第 4 章，建立从 IC、风险调整预测与目标跟踪误差到多期 IR、策略风险和因子准入的评价框架。